Προγραμματισμός ρευστότητας

Έγκυρη και τεκμηριωμένη ανάλυση και πρόβλεψη της χρηματοοικονομικής πορείας της επιχείρησης.

Το Κεφάλαιο Κίνησης αποτελεί μια από τις βασικές προϋποθέσεις για την επίτευξη της χρηματοοικονομικής ισορροπίας μέσα σε μια επιχείρηση. Η Χρηματοοικονομική ισορροπία προκύπτει από τη συσχέτιση της ρευστότητας των ενεργητικών στοιχείων (ο χρόνος που απαιτείται για τη μετατροπή των ενεργητικών στοιχείων σε μετρητά) με την απαιτητικότητα των πηγών κεφαλαίων.

Οι επιχειρήσεις, εξαιτίας της γενικότερης έλλειψης ρευστότητας που παρατηρείται στην αγορά και στο τραπεζικό σύστημα δεν είναι σε θέση να χρηματοδοτήσουν τις ανάγκες λειτουργίας και επενδύσεων.

Ωστόσο, εκείνες οι επιχειρήσεις που εισαγάγουν στη διοικητική τους λειτουργία αξιόπιστες μεθόδους παρακολούθησης των χρηματοοικονομικών δεδομένων τους, συνήθως καταφέρνουν να δείξουν γρήγορα αντανακλαστικά στις απαιτούμενες επιχειρηματικές κινήσεις, όπως επίσης και ωριμότητα στις προθέσεις και στις προτάσεις τους.

Βασικό εργαλείο για τον ταμειακό προγραμματισμό είναι η κατάσταση ταμειακών ροών.

Η σπουδαιότητα της κατάστασης ταμειακών ροών έγκειται στο γεγονός ότι παρέχει πληροφορίες για μία σειρά θεμελιωδών θεμάτων και προβληματισμών τα οποία πρέπει καθημερινά να απασχολούν τον επιχειρηματία:

•Ποια είναι η πραγματική ρευστότητα της επιχείρησης μου

•Από πού μπορώ να αναζητήσω πηγές κεφαλαίων

•Πως και με ποιο τρόπο μπορώ να αναζητήσω κεφάλαιο κίνησης

• Έχω στην επιχείρηση μου κεφάλαιο το οποίο δεν αξιοποιείτε αποδοτικά

•Με ποιο τρόπο μπορώ να βελτιώσω τα ρευστά διαθέσιμα της επιχείρησης μου

•Ποια είναι η κυκλοφοριακή ταχύτητα εισπράξεων στην επιχείρηση μου και πως μπορώ να βελτιώσω την ταχύτητα αυτή

Οι προσφερόμενες υπηρεσίες μας για τον οικονομικό προγραμματισμό της επιχείρησης περιλαμβάνουν τις κατάλληλες πρακτικές ώστε:

•Να αυξάνει τις υγιείς πωλήσεις, να περιορίζει τους προβληματικούς χρεώστες του και συνεπώς να μειώνει τις επισφάλειες του

•Να προγραμματίζει τον τρόπο διαχείρισης των εισπράξεων και των πληρωμών

•Να εντοπίζει έγκαιρα τις πηγές προβλημάτων ρευστότητας και να αναπτύσσει πρακτικές βελτίωσης της

•Να καθορίζει τα πιστωτικά όρια και τα πλαφόν των πελατών με παράλληλη τακτική αξιολόγηση τους

•Να παρακολουθεί και να βελτιώνει την πιστοληπτική του εικόνα προς τους προμηθευτές και τους λοιπούς χρηματοδότες του

• Να προβλέπει αξιόπιστα τις ταμειακές του ροές

• Να επιλέγει έγκαιρα τις πιο συμφέρουσες πηγές χρηματοδότησης

• Να ελαχιστοποιεί το χρηματοοικονομικό κόστος

• Να μετατρέπει το λογιστικό του κέρδος σε αποδοτικό ταμειακό απόθεμα

• Να εξασφαλίζει τη λειτουργική του επάρκεια και τη βιωσιμότητα του

Με την παρουσία μας και τα κατάλληλα εργαλεία, ενισχύουμε σε τακτική βάση την ικανότητα του οργανισμού να προβλέψει ποιο είναι το απαραίτητο κεφάλαιο κίνησης σε ετήσια, μηνιαία, εβδομαδιαία ή ακόμα και σε ημερήσια βάση για τη λειτουργία του.

Επικοινωνήστε μαζί μας !